-0.8141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,202,663.42 | 1,688,378.44 | 1,688,378.44 | 2,581,636.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 80,179.53 | -204,431.44 | 29,730.52 | -633,241.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,738.55 | 331,938.63 | 233,335.18 | 2,017,393.60 |
| 基金赎回款 | 153,969.31 | 613,222.20 | 376,456.64 | 2,277,410.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,230.77 | -281,283.57 | -143,121.46 | -260,017.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,205,612.18 | 1,202,663.42 | 1,574,987.50 | 1,688,378.44 |