净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 33,899.92 | 56,239.04 | 56,239.04 | 48,824.62 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,782.44 | -8,165.73 | -5,580.21 | 10,047.74 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 290.91 | 5,050.60 | 3,201.30 | 34,824.93 |
基金赎回款 | 9,740.88 | 15,865.88 | -15,196.47 | 22,861.10 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,449.97 | -10,815.28 | -11,995.18 | 11,963.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,358.11 | 1,914.10 | 14,597.15 |
期末基金净值 | 22,667.51 | 33,899.92 | 36,749.55 | 56,239.04 |