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前海联合研究优选混合C(005672)

2024-03-18     1.36040.2727%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值33,899.9256,239.0456,239.0448,824.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,782.44-8,165.73-5,580.2110,047.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款290.915,050.603,201.3034,824.93
基金赎回款9,740.8815,865.88-15,196.4722,861.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,449.97-10,815.28-11,995.1811,963.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,358.111,914.1014,597.15
期末基金净值22,667.5133,899.9236,749.5556,239.04