-0.0168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,899.92 | 33,899.92 | 56,239.04 | 56,239.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,056.68 | -1,782.44 | -8,165.73 | -5,580.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 424.65 | 290.91 | 5,050.60 | 3,201.30 |
| 基金赎回款 | 19,779.20 | 9,740.88 | 15,865.88 | -15,196.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,354.56 | -9,449.97 | -10,815.28 | -11,995.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,358.11 | 1,914.10 |
| 期末基金净值 | 10,488.68 | 22,667.51 | 33,899.92 | 36,749.55 |