-0.6404% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,081.41 | 7,081.41 | 11,217.66 | 11,217.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -65.15 | -457.00 | -1,921.27 | -1,293.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 257.19 | 115.48 | 2,758.53 | 2,408.54 |
| 基金赎回款 | 1,312.11 | 637.10 | 4,973.51 | 4,169.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,054.93 | -521.62 | -2,214.98 | -1,761.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,961.34 | 6,102.79 | 7,081.41 | 8,163.01 |