0.2813% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,217.66 | 11,217.66 | 19,221.19 | 19,221.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,921.27 | -1,293.24 | -4,522.55 | -1,950.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,758.53 | 2,408.54 | 2,033.55 | 1,154.35 |
| 基金赎回款 | 4,973.51 | 4,169.95 | 5,514.52 | 3,687.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,214.98 | -1,761.41 | -3,480.98 | -2,533.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,081.41 | 8,163.01 | 11,217.66 | 14,737.13 |