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安信永盛定开债券(005677)

2019-12-06     1.06460.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值165,726.82160,999.90160,999.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,992.214,726.921,571.66
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值168,719.03165,726.82162,571.56