0.0060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 406,947.51 | 406,947.51 | 576,101.87 | 576,101.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -76,411.58 | -5,483.78 | -151,381.95 | -109,943.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153,514.92 | 133,285.21 | 339,660.34 | 244,413.20 |
| 基金赎回款 | 265,022.40 | 156,703.02 | 357,432.75 | 226,600.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111,507.48 | -23,417.82 | -17,772.42 | 17,813.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 219,028.45 | 378,045.91 | 406,947.51 | 483,971.17 |