0.7791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 219,028.45 | 406,947.51 | 406,947.51 | 576,101.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,894.44 | -76,411.58 | -5,483.78 | -151,381.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,602.30 | 153,514.92 | 133,285.21 | 339,660.34 |
| 基金赎回款 | 40,776.03 | 265,022.40 | 156,703.02 | 357,432.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,173.73 | -111,507.48 | -23,417.82 | -17,772.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,960.27 | 219,028.45 | 378,045.91 | 406,947.51 |