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财通资管消费精选混合(005682)

2019-12-12     1.32870.1357%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值26,962.3156,983.8656,983.86
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,400.02-8,916.74-4,288.26
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款194.48158.5025.24
基金赎回款11,794.1621,263.3117,581.58
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,599.67-21,104.81-17,556.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值24,762.6626,962.3135,139.26