3.5132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,089.06 | 21,095.28 | 21,095.28 | 34,310.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,342.18 | -2,473.20 | -514.51 | -7,046.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 519.49 | 399.49 | 1,345.35 |
| 基金赎回款 | 111.35 | 6,052.51 | 5,535.16 | 7,514.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111.35 | -5,533.02 | -5,135.68 | -6,169.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,635.53 | 13,089.06 | 15,445.10 | 21,095.28 |