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中银医疗保健混合A(005689)

2024-03-28     1.66390.9036%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值62,016.4993,927.5893,927.58121,866.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,547.52-21,362.67-17,333.86-2,122.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69,369.8926,358.1412,645.73116,468.30
基金赎回款24,209.5336,906.5719,614.74142,284.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,160.36-10,548.43-6,969.00-25,815.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值94,629.3362,016.4969,624.7293,927.58