净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 62,016.49 | 93,927.58 | 93,927.58 | 121,866.17 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,547.52 | -21,362.67 | -17,333.86 | -2,122.86 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 69,369.89 | 26,358.14 | 12,645.73 | 116,468.30 |
基金赎回款 | 24,209.53 | 36,906.57 | 19,614.74 | 142,284.03 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,160.36 | -10,548.43 | -6,969.00 | -25,815.73 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 94,629.33 | 62,016.49 | 69,624.72 | 93,927.58 |