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广发中证军工ETF联接C(005693)

2020-01-17     0.7904-0.1894%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值12,736.229,184.499,184.49
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,167.36-3,324.52-1,842.17
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款55,720.2327,742.9314,310.15
基金赎回款44,257.9220,866.68-9,361.42
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,462.316,876.254,948.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值25,365.8912,736.2212,291.05