-3.4408% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 318,592.45 | 300,174.55 | 300,174.55 | 304,922.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,497.25 | -35,084.60 | 15,903.15 | -82,482.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 184,513.21 | 534,198.10 | 323,631.32 | 730,881.16 |
| 基金赎回款 | 169,778.56 | 480,695.61 | 273,635.61 | 653,147.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,734.65 | 53,502.49 | 49,995.71 | 77,733.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 307,829.85 | 318,592.45 | 366,073.42 | 300,174.55 |