0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,613.62 | 10,613.62 | 100,030.12 | 100,030.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 242.09 | 106.67 | 1,626.54 | 942.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,441.05 | 9,476.47 | 5,514.52 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 26,645.98 | 13,582.63 | 95,627.38 | 38,356.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,204.93 | -4,106.16 | -90,112.86 | -38,356.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 930.18 | 372.07 |
| 期末基金净值 | 650.78 | 6,614.13 | 10,613.62 | 62,244.08 |