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华安睿明两年定开混合C(005696)

2019-11-15     0.9352-0.3729%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值43,301.8047,657.6047,657.60
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,020.51-4,355.80-2,526.25
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值45,322.3143,301.8045,131.35