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安信量化多因子混合C(005697)

2018-12-28     0.97080.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2018-06-30
期初基金净值1,481.58
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-829.54
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,159.50
基金赎回款582.11
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		7,577.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值8,229.41