-1.2876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,029.28 | 6,029.28 | 7,941.25 | 7,941.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,739.80 | 3,517.22 | -3,129.64 | -2,301.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,976.27 | 17,949.06 | 4,156.51 | 1,452.11 |
| 基金赎回款 | 52,442.51 | 6,794.49 | 2,938.85 | 1,118.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,533.76 | 11,154.57 | 1,217.67 | 333.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,302.85 | 20,701.08 | 6,029.28 | 5,973.06 |