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工银新经济混合(QDII)(005699)

2019-12-12     1.01390.6053%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值16,593.2928,612.47
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,906.78-4,293.18
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,687.1111,835.37
基金赎回款4,509.4819,561.37
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,822.37-7,726.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值16,677.7016,593.29