-1.4083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,554.85 | 5,554.85 | 7,961.27 | 7,961.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -663.13 | -252.22 | -1,101.29 | -802.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,409.90 | 939.57 | 1,123.89 | 621.68 |
| 基金赎回款 | 1,246.36 | 839.94 | 2,429.02 | -2,095.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 163.54 | 99.63 | -1,305.14 | -1,474.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,055.25 | 5,402.26 | 5,554.85 | 5,684.24 |