-0.0385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,882.16 | 4,882.16 | 5,049.18 | 5,049.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -751.59 | -330.22 | -788.35 | -526.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,314.71 | 760.87 | 1,944.93 | 1,045.51 |
| 基金赎回款 | 1,369.93 | 878.51 | 1,323.60 | 693.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55.22 | -117.64 | 621.33 | 352.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,075.35 | 4,434.30 | 4,882.16 | 4,874.50 |