1.6360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,257.07 | 2,801.50 | 2,801.50 | 3,088.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 241.86 | -35.85 | 40.94 | 132.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 868.31 | 1,236.20 | 876.46 | 1,944.54 |
| 基金赎回款 | 812.13 | 1,744.79 | 1,112.67 | 2,364.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 56.18 | -508.59 | -236.22 | -420.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,555.11 | 2,257.07 | 2,606.23 | 2,801.50 |