0.1670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 508,058.52 | 502,669.19 | 502,669.19 | 511,481.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,684.33 | 18,126.61 | 11,132.40 | 13,065.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,985.02 | 12,737.27 | 6,943.06 | 21,878.13 |
| 期末基金净值 | 502,757.82 | 508,058.52 | 506,858.52 | 502,669.19 |