0.0932% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,016.10 | 16,814.90 | 16,814.90 | 29,123.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 534.17 | -1,033.60 | -424.33 | -188.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,112.31 | 5,616.61 | 5,445.44 | 1,695.12 |
| 基金赎回款 | 763.11 | 8,381.81 | 7,283.92 | 13,815.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 349.20 | -2,765.19 | -1,838.48 | -12,120.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,899.48 | 13,016.10 | 14,552.09 | 16,814.90 |