-0.0470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,814.90 | 16,814.90 | 29,123.29 | 29,123.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,033.60 | -424.33 | -188.05 | 95.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,616.61 | 5,445.44 | 1,695.12 | 632.81 |
| 基金赎回款 | 8,381.81 | 7,283.92 | 13,815.46 | -10,044.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,765.19 | -1,838.48 | -12,120.34 | -9,411.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,016.10 | 14,552.09 | 16,814.90 | 19,807.72 |