-0.0446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,016.10 | 13,016.10 | 16,814.90 | 16,814.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 859.59 | 534.17 | -1,033.60 | -424.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,374.57 | 1,112.31 | 5,616.61 | 5,445.44 |
| 基金赎回款 | 6,655.79 | 763.11 | 8,381.81 | 7,283.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,281.22 | 349.20 | -2,765.19 | -1,838.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,594.48 | 13,899.48 | 13,016.10 | 14,552.09 |