-0.5446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,812.47 | 83,812.47 | 127,970.19 | 127,970.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,529.26 | -9,535.75 | -18,894.54 | -6,928.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,448.85 | 15,127.23 | 58,295.23 | 45,600.00 |
| 基金赎回款 | 32,630.30 | 19,679.06 | 83,558.41 | -49,520.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,181.45 | -4,551.83 | -25,263.18 | -3,920.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,101.77 | 69,724.89 | 83,812.47 | 117,121.22 |