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永赢惠添利灵活配置混合(005711)

2020-04-01     1.40990.2275%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值53,377.6053,377.6055,746.15
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
61,899.9921,854.51-2,492.69
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款306,452.14115,471.159,592.90
基金赎回款-169,601.6164,626.999,468.76
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
136,850.5350,844.16124.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,443.360.000.00
期末基金净值232,684.76126,076.2753,377.60