-0.0176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,368.93 | 32,368.93 | 138,251.46 | 138,251.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,181.44 | 6,046.58 | 3,079.23 | 2,195.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 370,007.97 | 370,007.97 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 202,489.75 | 202,438.32 | 108,961.76 | 31,513.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 167,518.22 | 167,569.65 | -108,961.76 | -31,513.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 209,068.59 | 205,985.17 | 32,368.93 | 108,933.96 |