0.0544% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 138,251.46 | 138,251.46 | 118,854.93 | 118,854.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,079.23 | 2,195.63 | 3,241.17 | 1,897.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 50,103.48 | 50,092.32 |
| 基金赎回款 | 108,961.76 | 31,513.13 | 31,299.55 | 31,299.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108,961.76 | -31,513.13 | 18,803.93 | 18,793.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,648.56 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,368.93 | 108,933.96 | 138,251.46 | 139,545.82 |