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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)

2019-12-09     1.04550.0383%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值645,161.58
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,124.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款170,493.44
基金赎回款678,645.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-508,152.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值142,133.31