-0.2863% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,735.29 | 25,735.29 | 30,158.20 | 30,158.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,301.84 | -2,430.79 | -4,206.27 | -1,669.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 495.73 | 196.01 | 8,904.14 | 8,560.65 |
| 基金赎回款 | 3,512.19 | 1,492.30 | 9,120.79 | 6,361.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,016.46 | -1,296.28 | -216.65 | 2,199.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,416.98 | 22,008.21 | 25,735.29 | 30,688.10 |