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嘉实中创400ETF联接C(005727)

2020-04-03     0.8747-0.9063%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值11,179.5611,832.4711,832.47
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,937.13-4,811.80-1,980.48
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款10,038.4611,105.065,739.71
基金赎回款10,489.336,946.184,505.02
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-450.884,158.881,234.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值12,665.8111,179.5611,086.69