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华宝绿色主题混合A(005728)

2024-04-08     0.96370.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,422.784,422.785,640.655,640.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-961.04-160.05-1,973.14-602.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,976.892,312.502,681.031,758.52
基金赎回款4,589.341,692.961,925.771,134.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
387.55619.54755.27623.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,849.294,882.284,422.785,661.70