0.5223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,097.15 | 20,097.15 | 26,038.88 | 26,038.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,421.15 | 4,418.49 | -5,676.04 | -3,628.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,544.83 | 29,241.64 | 5,157.19 | 3,092.19 |
| 基金赎回款 | 28,131.80 | 7,610.65 | 5,422.89 | 3,153.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,413.03 | 21,630.99 | -265.70 | -61.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,089.03 | 46,146.63 | 20,097.15 | 22,348.94 |