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国泰江源优势精选灵活配置混合(005730)

2020-02-27     1.16761.1785%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值117,697.10212,057.28212,057.28
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,659.41-60,957.33-16,643.72
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款647.381,764.47803.33
基金赎回款34,154.7735,167.32-12,194.87
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,507.39-33,402.85-11,391.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值107,849.12117,697.10184,022.03