0.7491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,970.38 | 18,660.83 | 18,660.83 | 23,278.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,285.38 | -1,551.89 | -487.02 | -4,594.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,962.70 | 2,345.30 | 2,189.83 | 8,859.21 |
| 基金赎回款 | 3,292.73 | 1,483.86 | 964.15 | 8,882.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,669.97 | 861.44 | 1,225.67 | -23.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,925.73 | 17,970.38 | 19,399.48 | 18,660.83 |