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华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C(005734)

2019-11-21     1.2349-1.2949%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值78,893.30149,649.84149,649.84
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,128.47-7,538.16-2,423.84
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款20,564.7754,065.9842,328.49
基金赎回款37,149.85117,284.3557,131.02
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,585.08-63,218.37-14,802.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值70,436.6878,893.30132,423.46