0.5202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,940.97 | 9,940.97 | 16,606.40 | 16,606.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -903.49 | -86.73 | -2,746.38 | -1,530.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,620.23 | 1,438.52 | 4,327.42 | 2,828.92 |
| 基金赎回款 | 2,695.56 | 1,460.40 | 8,246.47 | 6,571.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75.34 | -21.88 | -3,919.05 | -3,742.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,962.14 | 9,832.36 | 9,940.97 | 11,333.20 |