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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 8,962.14 | 9,940.97 | 9,940.97 | 16,606.40 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 100.42 | -903.49 | -86.73 | -2,746.38 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,100.96 | 2,620.23 | 1,438.52 | 4,327.42 |
基金赎回款 | 1,286.63 | 2,695.56 | 1,460.40 | 8,246.47 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -185.67 | -75.34 | -21.88 | -3,919.05 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,876.90 | 8,962.14 | 9,832.36 | 9,940.97 |