-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 290,025.43 | 290,025.43 | 308,081.05 | 308,081.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,096.68 | 6,168.04 | 5,967.02 | 4,813.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.03 | 0.02 | 1.07 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 50,539.00 | 50,537.96 | 0.05 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,538.97 | -50,537.94 | 1.02 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,839.33 | 4,302.07 | 24,023.65 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 241,743.81 | 241,353.46 | 290,025.43 | 312,894.03 |