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富国转型机遇混合(005739)

2020-01-17     1.25420.2237%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值135,352.70151,436.69151,436.69
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,606.34-38,982.83-11,756.58
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,172.4249,489.3839,899.84
基金赎回款25,643.1226,590.5511,032.12
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,470.7022,898.8328,867.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值147,488.33135,352.70168,547.83