-0.0960% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 768,135.90 | 768,135.90 | 617,605.16 | 617,605.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,017.83 | 17,277.06 | 16,572.92 | 11,265.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 149,999.97 | 0.07 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.00 | 149,999.97 | 0.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 51,043.22 | 29,167.56 | 16,042.16 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 744,110.50 | 756,245.40 | 768,135.90 | 628,871.15 |