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易方达恒信定开债券发起式(005740)

2020-02-21     1.04940.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值560,596.81200,999.90200,999.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,629.5413,416.011,626.73
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,999.70349,999.900.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,999.70349,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,819.000.00
期末基金净值579,226.06560,596.81202,626.63