-0.0393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 251,970.64 | 251,970.64 | 252,872.22 | 252,872.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,236.18 | 4,958.21 | 6,578.69 | 3,657.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 150,246.05 | 0.02 | 0.61 | -0.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -150,246.04 | -0.02 | -0.61 | -0.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,427.09 | 5,784.27 | 7,479.67 | 5,983.73 |
| 期末基金净值 | 100,533.69 | 251,144.56 | 251,970.64 | 250,545.42 |