-0.4661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 143,846.16 | 143,846.16 | 89,419.31 | 89,419.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,242.83 | 3,634.37 | -3,871.91 | 414.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,850.02 | 263.23 | 111,457.17 | 1,848.67 |
| 基金赎回款 | 59,776.80 | 23,364.83 | 53,158.41 | 38,186.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,926.78 | -23,101.61 | 58,298.75 | -36,337.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,162.21 | 124,378.92 | 143,846.16 | 53,495.89 |