-0.0734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,162.21 | 93,162.21 | 143,846.16 | 143,846.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,595.72 | -251.72 | 2,242.83 | 3,634.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 903.70 | 890.88 | 6,850.02 | 263.23 |
| 基金赎回款 | 39,583.97 | 21,269.32 | 59,776.80 | 23,364.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,680.28 | -20,378.44 | -52,926.78 | -23,101.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,077.65 | 72,532.05 | 93,162.21 | 124,378.92 |