-0.0771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 337,414.56 | 337,414.56 | 768,580.34 | 768,580.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,267.91 | 9,136.20 | -22,822.29 | -11,296.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,815.00 | 29,984.58 | 140,159.23 | 73,028.23 |
| 基金赎回款 | 160,018.88 | 87,842.12 | -548,502.72 | 315,687.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -91,203.87 | -57,857.54 | -408,343.49 | -242,658.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,712.56 | 10,712.56 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 245,766.03 | 277,980.65 | 337,414.56 | 514,625.17 |