-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 293,459.18 | 291,366.90 | 291,366.90 | 295,791.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,727.77 | 9,240.68 | 5,824.09 | 7,005.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 11.03 | 11.03 | 10.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -11.03 | -11.03 | -10.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,138.90 | 7,137.36 | 4,282.42 | 11,420.40 |
| 期末基金净值 | 293,048.06 | 293,459.18 | 292,897.54 | 291,366.90 |