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平安短债债券A(005754)

2019-11-14     1.04640.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值1,673,629.75158,496.57
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,879.7022,306.78
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,055,931.162,748,476.76
基金赎回款2,726,642.751,255,650.36
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
329,288.411,492,826.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
46,652.020.00
期末基金净值1,990,145.841,673,629.75