净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 498,680.44 | 625,785.08 | 625,785.08 | 653,636.33 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,590.67 | 20,231.19 | 15,975.17 | 20,832.28 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 585,507.32 | 1,387,867.81 | 1,020,503.92 | 754,793.04 |
基金赎回款 | 235,010.91 | 1,535,203.64 | 603,649.34 | 803,476.57 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 350,496.41 | -147,335.83 | 416,854.57 | -48,683.53 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 864,767.52 | 498,680.44 | 1,058,614.82 | 625,785.08 |