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平安短债债券E(005756)

2024-03-18     1.18210.0423%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值498,680.44625,785.08625,785.08653,636.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,590.6720,231.1915,975.1720,832.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款585,507.321,387,867.811,020,503.92754,793.04
基金赎回款235,010.911,535,203.64603,649.34803,476.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
350,496.41-147,335.83416,854.57-48,683.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值864,767.52498,680.441,058,614.82625,785.08