0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,192.78 | 3,192.78 | 5,739.46 | 5,739.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 522.30 | 285.81 | 1,351.40 | 1,067.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,021.73 | 588.48 | 773.87 | 411.81 |
| 基金赎回款 | 2,989.37 | 1,432.73 | 4,671.95 | 3,342.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -967.63 | -844.25 | -3,898.07 | -2,930.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,747.45 | 2,634.35 | 3,192.78 | 3,876.76 |