-0.0075% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,887.92 | 52,887.92 | 63,498.11 | 63,498.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,779.61 | 602.57 | -5,634.38 | -656.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,286.89 | 1,972.69 | 5,865.50 | 3,308.39 |
| 基金赎回款 | 12,669.80 | 4,162.11 | 10,841.31 | 5,608.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,382.91 | -2,189.42 | -4,975.81 | -2,300.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,284.62 | 51,301.07 | 52,887.92 | 60,540.69 |