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平安合瑞定开债(005766)

2024-03-18     1.06650.0563%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值21,275.47151,850.51151,850.51105,202.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
404.721,819.871,493.545,643.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0023,999.904,000.00150,023.42
基金赎回款0.00154,927.02150,640.74103,921.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-130,927.12-146,640.7446,101.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
399.281,467.791,467.795,097.42
期末基金净值21,280.9221,275.475,235.53151,850.51