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信澳中证沪港深高股息精选指数(005770)

2023-06-21     0.7339-1.7142%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值143.18143.18166.99166.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-35.57-17.20-7.033.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,725.0724.92228.72105.87
基金赎回款1,555.1535.46245.50148.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,169.92-10.54-16.78-42.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,277.52115.44143.18128.06