1.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,010.08 | 156,010.08 | 114,512.07 | 114,512.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,442.23 | 3,426.19 | -51,926.21 | -17,236.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 351,754.42 | 300,230.89 | 450,946.39 | 135,325.07 |
| 基金赎回款 | 367,557.88 | 179,186.41 | 357,522.16 | 103,743.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,803.46 | 121,044.48 | 93,424.23 | 31,581.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,764.39 | 280,480.75 | 156,010.08 | 128,856.50 |