0.6692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,764.39 | 115,764.39 | 156,010.08 | 156,010.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,071.40 | -8,251.45 | -24,442.23 | 3,426.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,899.59 | 26,209.41 | 351,754.42 | 300,230.89 |
| 基金赎回款 | 104,961.08 | 75,332.27 | 367,557.88 | 179,186.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,061.48 | -49,122.87 | -15,803.46 | 121,044.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,631.50 | 58,390.07 | 115,764.39 | 280,480.75 |