-0.2433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,369.46 | 84,369.46 | 34,139.23 | 34,139.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 788.63 | 4,542.04 | -3,905.76 | -1,048.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,080.87 | 21,129.14 | 116,244.61 | 71,052.57 |
| 基金赎回款 | 99,483.68 | 72,191.70 | 62,108.62 | 19,458.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,402.81 | -51,062.56 | 54,135.99 | 51,594.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,755.28 | 37,848.94 | 84,369.46 | 84,685.50 |