1.1779% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 162,910.84 | 162,910.84 | 234,472.01 | 234,472.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,818.16 | 11,788.15 | -71,986.47 | -35,139.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,812.24 | 10,365.40 | 35,409.13 | 23,975.14 |
| 基金赎回款 | 21,741.47 | 12,797.86 | 34,983.84 | 19,058.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,929.23 | -2,432.46 | 425.29 | 4,916.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,163.45 | 172,266.52 | 162,910.84 | 204,249.67 |