行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发科技动力股票(005777)

2019-11-21     1.3225-1.1584%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值167,049.92256,586.41
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
47,851.87-37,959.70
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款21,692.175,827.50
基金赎回款144,251.0357,404.30
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-122,558.87-51,576.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值92,342.92167,049.92