-0.2368% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 145,163.45 | 145,163.45 | 162,910.84 | 162,910.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,004.01 | -17,221.05 | -13,818.16 | 11,788.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,661.47 | 4,908.93 | 17,812.24 | 10,365.40 |
| 基金赎回款 | 23,937.41 | 11,052.21 | 21,741.47 | 12,797.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,724.06 | -6,143.28 | -3,929.23 | -2,432.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,883.51 | 121,799.12 | 145,163.45 | 172,266.52 |