0.1065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 262,878.36 | 262,878.36 | 378,798.20 | 378,798.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,974.09 | 9,065.53 | 11,139.23 | 6,741.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 0.01 | 102,520.20 | 102,520.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.03 | -0.01 | -102,520.20 | -102,520.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,825.81 | 0.00 | 24,538.87 | 15,408.75 |
| 期末基金净值 | 269,026.61 | 271,943.88 | 262,878.36 | 267,610.60 |