净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 378,798.20 | 319,350.32 | 319,350.32 | 222,466.27 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,741.17 | 9,448.00 | 6,195.67 | 11,247.10 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 49,999.91 | 49,999.90 | 100,000.50 |
基金赎回款 | 102,520.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,520.02 | 49,999.88 | 49,999.89 | 100,000.50 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,408.75 | 0.00 | 0.00 | 14,363.55 |
期末基金净值 | 267,610.60 | 378,798.20 | 375,545.88 | 319,350.32 |