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广发汇元纯债定期开放债券(005778)

2024-03-22     1.02350.1664%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值378,798.20319,350.32319,350.32222,466.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,741.179,448.006,195.6711,247.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0049,999.9149,999.90100,000.50
基金赎回款102,520.020.030.020.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-102,520.0249,999.8849,999.89100,000.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,408.750.000.0014,363.55
期末基金净值267,610.60378,798.20375,545.88319,350.32