0.2333% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,335.08 | 12,335.08 | 12,079.88 | 12,079.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 887.11 | 163.22 | 255.40 | 163.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,499.80 | 4,499.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 16,446.96 | 10,891.15 | 0.21 | -0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 88,052.85 | -6,391.25 | -0.21 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 567.80 | 567.80 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,707.24 | 5,539.25 | 12,335.08 | 12,243.16 |