0.2496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,052.68 | 52,052.68 | 49,869.02 | 49,869.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,472.69 | 1,469.42 | 2,187.94 | 1,358.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.36 | 0.00 | 4.28 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.17 | 0.00 | -4.28 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,476.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,048.87 | 53,522.09 | 52,052.68 | 51,228.01 |