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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)

2020-02-21     1.03500.2033%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值62,546.7660,050.84
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,408.763,006.34
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款189.300.00
基金赎回款0.330.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
188.970.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,402.01510.43
期末基金净值62,742.4862,546.76