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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)

2020-02-21     1.03060.2139%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值21,944.8421,020.15
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
671.19925.97
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款11.760.45
基金赎回款0.031.74
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11.73-1.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
946.290.00
期末基金净值21,681.4721,944.84