0.1079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,193.13 | 50,193.13 | 29,752.30 | 29,752.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,238.45 | 1,522.95 | 1,452.81 | 814.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,016.12 | 15.74 | 76,999.92 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 50,035.44 | 0.00 | 56,228.06 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19.32 | 15.74 | 20,771.86 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,131.34 | 0.00 | 1,783.84 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,280.92 | 51,731.82 | 50,193.13 | 30,566.76 |