0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,193.13 | 29,752.30 | 29,752.30 | 29,894.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,522.95 | 1,452.81 | 814.47 | 353.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.74 | 76,999.92 | 0.00 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 56,228.06 | 0.01 | 1.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15.74 | 20,771.86 | -0.01 | -1.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,783.84 | 0.00 | 494.17 |
| 期末基金净值 | 51,731.82 | 50,193.13 | 30,566.76 | 29,752.30 |